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Mysteel朝闻铝市:市场等待美联储决议 短期铝价震荡运行为主

一、隔夜市:

隔夜沪铝主力合约报收18570元/吨,跌150元/吨,跌幅0.80%。LME铝3M报收2255美元/吨,涨6美元/吨,涨幅0.27%。

二、宏观要闻:

中国9月LPR保持不变,基本符合预期,年初至今,1年、5年期LPR利率分别调降15BP和35BP,有机构分析指出LPR年内有望继续调降。

中国央行表示,目前我国定期存款利率约为1%至2%,贷款利率约为4%至5%,真实利率略低于潜在实际经济增速,处于较为合理水平,是留有空间的最优策略。

欧洲央行行长拉加德预计将进一步提高利率;欧洲央行将在逐次会议的基础上决定加息幅度;通胀前景将决定加息的终点。

德国8月PPI再创史上最大涨幅,能源价格同比飙涨近140%;德国央行警告:天然气风暴下,德经济面临衰退风险。

三、行业追踪:

由于难以找到买家,俄铝正在制定一项直接向LME在亚洲的仓库交付铝的计划。据悉,俄铝讨论过将部分铝从俄罗斯远东的符拉迪沃斯托克港运往LME亚洲仓库。俄铝目前仅考虑将一小部分产量运往LME仓库来进行测试,因为该公司也担心LME库存大量增加可能会压低价格。俄铝并未受到美西方的制裁,但由于一些欧洲和美国的大型铝用户拒绝继续购买该公司的金属,俄铝也遭受到了冲击。

截至目前,鹤庆溢鑫铝业公司年产41.81万吨绿色铝项目、云南其亚公司一期35万吨项目建成投产,产业园区规划建设115万吨水电铝产业并配套下游铝精深加工产业初具规模。2022年上半年,溢鑫、其亚两家企业共生产原铝23.95万吨,完成工业产值44.98亿元,占全县规模以上工业总产值82.88亿元的54.27%。

据中国汽车工业协会统计分析,2022年8月,乘用车市场依然保持较好活力,销量同比延续了快速增长势头。乘用车产销分别完成215.7万辆和212.5万辆,环比分别下降2.4%和2.3%,同比分别增长43.7%和36.5%。

9月20日LME铝库存较上一日减少300吨9月20日,LME铝库存录得346025吨,较上一日减少300吨;最近一周,LME铝库存累计增加13125吨,增加幅度为3.94%;最近一个月,LME铝库存累计增加72250吨,增加幅度为26.39%。

四、现货市场(9月20日)

华东地区成交价18670元/吨,跌90元/吨,持货商积极出货,货源流通充足,下游补货积极性略有提升,但观望情绪依旧浓厚,交投一般,整体成交有限。

华南地区成交价18680元/吨,跌80元/吨,持货商积极出货,市场流通货源充裕。下游逢低刚需补货,市场交投较弱。近期铝价疲弱运行,市场表现不佳。

五、要点小结:

近期铝价疲弱运行,市场表现不佳。宏观面,美联储大幅加息的前景令投资者心态谨慎,市场看空情绪持续,致使铝价连续回调。供给端,川渝等地区限电影响减弱,但当地供应短期难以恢复,且云南受电力影响存在不确定性,使得铝价下方存在一定支撑。但当前需求无明显改善,现货成交氛围维持弱势。短期来看,宏观及需求情绪向下,铝价逐渐承压,延续震荡走势为主。

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