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陈晨:2021年铝期货市场的发展与创新

2021年12月22日-12月23日,“2021年(第二届)产业与金融创新发展论坛”在河南郑州市泰宏文森特国际酒店盛大召开。

本次论坛我们力邀各大协会嘉宾、重点企业高管、金融从业人员、仓储物流企业从多个角度对铝产业市场发展格局进行深度解读,共同推动铝产业持续健康发展。会议内容聚焦2021铝行业大事件、河南地区铝产业发展现状、市场热点、发展趋势分析、双循环背景下中国铝行业发展趋势、铝加工及终端消费市场全面剖析以及多重因素交织影响下中国铝产业面临的机遇与挑战等方面。

23日上午,上海期货交易所商品一部陈晨以《2021年铝期货市场的发展与创新》为主题发表演讲。

首先,陈晨表示现在我国期货市场监管体系是“五位一体”的协作监管体系;大宗商品产业链企业参与商品期货市场的主要方式,包括:套期保值,注册品牌,定价基准,经营管理。期货价格已成为国家部委监测有色金属市场的重要指标,2007至2017年,沪深两市上市公司中,共有396家公司参与过衍生品交易;

同时,她表示:2017年我国产业企业上市公司中共有251家利用期货市场避险,占比为7.4%,而2020年这一数字上升到489家,占比为11.9 %,提升了4.5个百分点,企业运用期货市场管理经营风险已是常态。2020年,我国商品衍生品成交量约60.38亿手,约占全球商品衍生品总成交量的62.99%,成交量创新高。上期所成为全球最活跃的场内商品衍生品市场之一,2020年全球场内商品期货与期权交易所排名第二;2021年1-11月,上期所累计成交量为22亿手,同比增长21.11%,占全国市场的31.81%。上海期货交易所已上市品种涵盖有色金属、黑色金属、贵金属和能源化工等国民经济关键领域,共计20个期货品种,6个期权品种。在市场建设与发展,市场功能作用发挥,中国特色市场建设已取得长足进步。上期标准仓单交易平台,开展标准仓单与场外衍生品业务。铝期货市场与产业相互促进、共生发展。众多铝冶炼厂、加工企业、贸易商等积极运用期货工具抵御行业的周期性风险,提升经营管理的科学性和稳健性。

其次,陈晨认为2021年以来:市场结构优化,企业积极参与,法人客户参与铝期货的程度较高,参与的法人客户中,下游企业参与度提高,期货现货价格高度正相关,到期交割结算价与同期现货价格保持良好的收敛性。当前市场,近低远高的正向结构,交割平稳有序,期货库存和仓单维持在五年低位。

最后,陈晨提出,铝期货市场服务行业的路径与思考是:第一积极服务保供稳价大局;第二持续提高铝期货注册品牌产量覆盖度;第三科学优化铝期货交割仓库布局;加大市场培育、服务产业需求。第五参与金属标准制定推广、服务金属行业高质量发展;目前,多层次铝衍生品市场初具雏形。未来我们一是提升监管效能,二是优化规则体系,三是完善产品供给,四是坚持国际化方向,五是提升产业服务效能。

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