中孚实业：2016年第一季度报告
中孚实业：2016年第一季度报告
公告日期2016-04-12
2016年第一季度报告
公司代码：600595公司简称：中孚实业
河南中孚实业股份有限公司
2016年第一季度报告
二〇一六年四月
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2016年第一季度报告
目录
一、重要提示3
二、公司主要财务数据和股东变化3
三、重要事项6
四、附录10
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2016年第一季度报告
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人崔红松、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末上年度末
减(%)
总资产25,587,749,962.8225,024,618,017.912.25
归属于上市公司
4,875,549,070.154,762,979,311.172.36
股东的净资产
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的
760,553,747.06141,281,961.03438.32
现金流量净额
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）
营业收入3,227,099,566.702,019,351,854.8459.81
归属于上市公司
112,569,758.98-44,099,340.26不适用
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
58,246,512.70-47,599,415.77不适用
常性损益的净利
润
加权平均净资产
2.34-0.81不适用
收益率（%）
基本每股收益
0.06-0.03不适用
（元/股）
稀释每股收益
0.06-0.03不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
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2016年第一季度报告
单位：元币种：人民币
项目本期金额说明
非流动资产处置损益62,927,628.23
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
1,025,600.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
-313,830.56
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
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2016年第一季度报告
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
5,039,960.21
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
3,826,459.56
项目
少数股东权益影响额（税后）24,892.79
所得税影响额-18,207,463.95
合计54,323,246.28
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）135,853
前十名股东持股情况
持有有限售质押或冻结情况
期末持股比例
股东名称（全称）条件股份数股份股东性质
数量(%)数量
量状态
河南豫联能源集团有限境内非国
责任公司928,044,86053.29226,666,625质押865,626,625有法人
巩义市国有资产投资经
营有限公司11,845,7320.68无国有法人
中国建设银行股份有限
公司－融通新能源灵活
配置混合型证券投资基
金9,999,9590.57无其他
中国太平洋人寿保险股
份有限公司－中国太平
洋人寿股票红利型产品
（寿自营）委托投资7,977,3540.46无其他
中国太平洋人寿保险股
份有限公司－中国太平
洋人寿股票红利型产品
（个分红）委托投资7,342,4100.42无其他
张淑青境内自然
6,557,1000.38无人
中国农业银行－富国天
瑞强势地区精选混合型
开放式证券投资基金5,941,6000.34无其他
上海道仁资产管理有限
公司－道仁1期基金4,400,0000.25无其他
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2016年第一季度报告
中国工商银行股份有限
公司－富国研究精选灵
其他
活配置混合型证券投资
基金3,992,1000.23无
交通银行股份有限公司
－富国消费主题混合型其他
证券投资基金3,608,9900.21无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量
数量种类数量
河南豫联能源集团有限责任公司701,378,235人民币普通股701,378,235
巩义市国有资产投资经营有限公司11,845,732人民币普通股11,845,732
中国建设银行股份有限公司－融通
新能源灵活配置混合型证券投资基
金9,999,959人民币普通股9,999,959
中国太平洋人寿保险股份有限公司
－中国太平洋人寿股票红利型产品
（寿自营）委托投资7,977,354人民币普通股7,977,354
中国太平洋人寿保险股份有限公司
－中国太平洋人寿股票红利型产品
（个分红）委托投资7,342,410人民币普通股7,342,410
张淑青6,557,100人民币普通股6,557,100
中国农业银行－富国天瑞强势地区
精选混合型开放式证券投资基金5,941,600人民币普通股5,941,600
上海道仁资产管理有限公司－道仁1
期基金4,400,000人民币普通股4,400,000
中国工商银行股份有限公司－富国
研究精选灵活配置混合型证券投资
基金3,992,100人民币普通股3,992,100
交通银行股份有限公司－富国消费
主题混合型证券投资基金3,608,990人民币普通股3,608,990
上述股东关联关系或一致行动的说1、前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动，公司未知。
明2、在前十名无限售条件股东与前十名股东是否存在关联关
系，公司未知。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
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2016年第一季度报告
项目2016年3月31日2015年12月31日增减比例说明
应收账款387,783,203.54238,424,993.5363%注1
预付款项596,446,763.83410,172,072.5045%注2
预收款项858,484,934.97553,083,927.0755%注3
应付职工薪酬32,673,675.0174,494,813.75-56%注4
应交税费55,333,892.2630,449,508.7582%注5
应付利息147,766,209.0196,888,465.4353%注6
项目2016年1-3月2015年1-3月增减比例
营业收入3,227,099,566.702,019,351,854.8460%注7
营业成本2,868,178,458.901,892,445,611.7752%注8
营业税金及附加5,908,939.344,354,028.4836%注9
销售费用10,545,446.894,425,712.62138%注10
财务费用235,682,787.03173,192,575.0336%注11
投资收益2,712,575.444,060,963.92-33%注12
营业外收入69,499,503.891,590,224.814270%注13
所得税费用34,852,859.32-18,623,090.35287%注14
注1：主要为本期应收铝产品销售款增加所致；
注2：主要为本期预付材料款增加所致；
注3：主要为预收铝产品销售款增加所致；
注4：主要为支付上年末应付工资所致；
注5：主要为本期应交增值税和所得税增加所致；
注6：主要为期末计提债券利息所致；
注7：主要为本期铝产品收入和贸易业务收入增加所致；
注8：主要为本期铝产品成本和贸易业务成本增加所致；
注9：主要为本期应交增值税增加所致；
注10：主要为本期铝产品销售费用增加所致；
注11：主要为本期资本化利息减少所致；
注12：主要为本期联营公司利润减少所致；
注13：主要为本期非流动资产处置收益增加所致；
注14：主要为本期利润上升引起所得税费用增加所致。
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2016年第一季度报告
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内进展情
事项概述及类型查询索引
况
中铝河南铝业有限公司具体内容详见公司于2014年8月27日披露在《中
诉河南中孚实业股份有国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
无
限公司、河南中孚特种铝网站（www.sse.com.cn）的临2014－089号公告，
材有限公司案件进展情况详见2015年年报“第五节重要事项”
河南中孚实业股份有限
具体内容及进展情况详见2015年年报“第五节
公司诉珠海鸿帆有色金无
重要事项”。
属化工有限公司案件
郑州磴槽企业集团金岭
煤业有限公司诉洛阳伊具体内容及进展情况详见公司2015年年报“第五
无
川龙泉坑口自备发电有节重要事项”。
限公司案件
具体内容详见公司于2015年8月1日披露在《中
河南九冶建设有限公司国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
无
诉公司案件网站（www.sse.com.cn）的临2015－093号公告,
进展情况详见2015年年报“第五节重要事项”。
2016年3月24日，
具体内容详见公司于2015年10月1日披露在《中
河南科信电缆有限公司案件在周口市中
国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
诉河南中孚铝合金有限级人民法院开庭
网站（www.sse.com.cn）的临2015－114号公告,
公司合同纠纷案件审理，目前案件尚
进展情况详见2015年年报“第五节重要事项”
未判决。
巩义市第二建筑有限公
司诉河南中孚实业股份具体内容及进展情况详见2015年年报“第五节
无
有限公司建设工程施工重要事项”。
合同纠纷案件
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺是否是否
承诺承诺承诺时间有履及时
承诺方
背景类型内容及期行期严格
限限履行
河南豫自非流通股获得上市流通权之日起，通过上海证
与股
联能源券交易所挂牌交易出售的股份，每股股价不低于
改相股份长期
集团有5元。若自非流通股获得流通权之日起至出售股是是
关的限售有效
限责任份期间有派发红股、转增股本、配股、派息等情
承诺
本公司况使股份数量或股东权益发生变化时，收盘价格
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2016年第一季度报告
亦相应调整。
在”11中孚债”的存续期内，如发行人预计不能按
时偿付本期债券本金或利息，公司承诺将至少采
取以下措施，切实保障债券持有人利益：1、不向债券
其他本公司股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并存续是是
等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和期内
高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得
调离。
1、在”12中孚债”的存续期内，如发行人预计不能
按时偿付本期债券本金或利息，公司承诺将至少
采取以下措施，切实保障债券持有人利益：（1）
不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收
购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停
与再发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要
融资责任人不得调离。
相关2、公司将郑州市磴槽集团金岭煤业有限公司债券
的承其他本公司和登封市金星煤业有限公司合法拥有的采矿权存续是是
诺抵押给本期债券全体持有人，以保障本期债券的期内
按时还本付息。为防止抵押的采矿权价值发生减
损继而对本期债券持有人造成不利影响，发行人
承诺：（1）在本期债券存续期内的每个会计年度
末均对抵押的采矿权进行单独的减值测试；（2）
如抵押的采矿权价值低于评估价值时，发行人在
30日内追加提供有效担保使担保物价值总额不
低于评估价值。
2013年2月18日，河南豫联能源集团有限责任自发
河南豫
公司在与本公司签订的《非公开发行股份认购协行结
联能源
股份议》中承诺：其认购的股票的锁定期为三十六个束之
集团有是是
限售月，自非公开发行结束之日起算，在该锁定期内，日起
限责任
河南豫联能源集团有限责任公司将不对该等股票36个
公司
进行任何转让。月
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用□不适用
由于公司经营状况改善，预计年初至下一报告期期末将实现盈利。
公司名称河南中孚实业股份有限公司
法定代表人
日期2016年4月11日
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2016年第一季度报告
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2016年3月31日
编制单位:河南中孚实业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金2,963,371,404.962,717,989,837.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
243,110.00199,165.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据108,266,155.91104,366,861.32
应收账款387,783,203.54238,424,993.53
预付款项596,446,763.83410,172,072.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款349,507,667.76470,740,793.91
买入返售金融资产
存货1,275,080,712.041,211,846,284.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产194,391,927.11258,106,717.90
流动资产合计5,875,090,945.155,411,846,725.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产16,150,000.0016,150,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资432,914,822.03430,115,666.03
投资性房地产
固定资产11,677,236,434.8511,815,507,764.72
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在建工程3,589,623,541.303,314,332,616.33
工程物资7,156,967.207,210,036.18
固定资产清理93,692.01
生产性生物资产
油气资产
无形资产2,403,208,415.952,409,333,976.93
开发支出
商誉13,596,548.5013,596,548.50
长期待摊费用15,902,506.7516,893,434.20
递延所得税资产724,810,632.24723,363,668.54
其他非流动资产831,965,456.84866,267,580.90
非流动资产合计19,712,659,017.6719,612,771,292.33
资产总计25,587,749,962.8225,024,618,017.91
流动负债：
短期借款3,094,018,767.913,174,018,767.91
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据6,073,723,885.375,754,930,837.89
应付账款1,499,063,258.881,463,810,882.60
预收款项858,484,934.97553,083,927.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬32,673,675.0174,494,813.75
应交税费55,333,892.2630,449,508.75
应付利息147,766,209.0196,888,465.43
应付股利
其他应付款567,028,819.14617,907,026.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债1,463,817,958.901,452,446,508.33
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2016年第一季度报告
其他流动负债653,605,628.33602,109,999.99
流动负债合计14,445,517,029.7813,820,140,738.28
非流动负债：
长期借款2,702,100,000.002,746,200,000.00
应付债券2,141,782,104.172,140,047,729.17
其中：优先股
永续债
长期应付款449,033,087.67557,564,518.10
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益58,257,600.0058,257,600.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计5,351,172,791.845,502,069,847.27
负债合计19,796,689,821.6219,322,210,585.55
所有者权益
股本1,741,540,403.001,741,540,403.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,813,793,362.652,813,793,362.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备499,532.45499,532.45
盈余公积253,518,251.82253,518,251.82
一般风险准备
未分配利润66,197,520.23-46,372,238.75
归属于母公司所有者权益合计4,875,549,070.154,762,979,311.17
少数股东权益915,511,071.05939,428,121.19
所有者权益合计5,791,060,141.205,702,407,432.36
负债和所有者权益总计25,587,749,962.8225,024,618,017.91
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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2016年第一季度报告
母公司资产负债表
2016年3月31日
编制单位:河南中孚实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金2,287,780,319.822,172,514,585.59
以公允价值计量且其变动计入当期损
243,110.00199,165.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据29,244,770.3825,173,507.36
应收账款482,453,510.57402,798,217.96
预付款项1,663,506,116.451,638,011,008.92
应收利息
应收股利
其他应收款4,758,096,254.704,726,824,830.39
存货245,160,767.72256,610,072.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产143,859,471.03193,205,398.65
流动资产合计9,610,344,320.679,415,336,786.64
非流动资产：
可供出售金融资产15,600,000.0015,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,151,099,659.683,151,009,077.79
投资性房地产
固定资产2,737,918,529.502,760,536,471.42
在建工程2,744,363,004.322,478,758,903.86
工程物资3,658,786.403,539,967.66
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产88,185,778.6788,829,994.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产240,829,507.29238,598,531.06
其他非流动资产802,172,458.22838,464,582.28
非流动资产合计9,783,827,724.089,575,337,528.66
资产总计19,394,172,044.7518,990,674,315.30
流动负债：
短期借款2,153,318,767.912,183,318,767.91
13/22
2016年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据4,508,373,749.374,397,300,701.89
应付账款1,062,753,254.261,007,507,873.29
预收款项675,460,990.52485,540,231.94
应付职工薪酬2,525,398.8714,743,291.21
应交税费1,305,918.461,307,639.58
应付利息124,376,071.1576,188,008.93
应付股利
其他应付款146,473,386.85192,710,796.15
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债868,938,440.35753,574,065.13
其他流动负债399,733,333.30399,333,333.31
流动负债合计9,943,259,311.049,511,524,709.34
非流动负债：
长期借款1,450,000,000.001,450,000,000.00
应付债券2,141,782,104.172,140,047,729.17
其中：优先股
永续债
长期应付款228,567,244.36251,936,144.84
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益58,257,600.0058,257,600.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,878,606,948.533,900,241,474.01
负债合计13,821,866,259.5713,411,766,183.35
所有者权益：
股本1,741,540,403.001,741,540,403.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,937,242,716.602,937,242,716.60
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积253,518,251.82253,518,251.82
未分配利润640,004,413.76646,606,760.53
所有者权益合计5,572,305,785.185,578,908,131.95
负债和所有者权益总计19,394,172,044.7518,990,674,315.30
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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2016年第一季度报告
合并利润表
2016年1—3月
编制单位：河南中孚实业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目本期金额上期金额
一、营业总收入3,227,099,566.702,019,351,854.84
其中：营业收入3,227,099,566.702,019,351,854.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,175,072,512.422,131,875,991.91
其中：营业成本2,868,178,458.901,892,445,611.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加5,908,939.344,354,028.48
销售费用10,545,446.894,425,712.62
管理费用54,610,968.0655,923,384.19
财务费用235,682,787.03173,192,575.03
资产减值损失145,912.201,534,679.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-227,250.00890,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）2,712,575.444,060,963.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,799,156.003,773,465.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）54,512,379.72-107,572,873.15
加：营业外收入69,499,503.891,590,224.81
其中：非流动资产处置利得62,927,628.23149,511.10
减：营业外支出506,315.45843,322.05
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）123,505,568.16-106,825,970.39
减：所得税费用34,852,859.32-18,623,090.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）88,652,708.84-88,202,880.04
归属于母公司所有者的净利润112,569,758.98-44,099,340.26
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2016年第一季度报告
少数股东损益-23,917,050.14-44,103,539.78
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额88,652,708.84-88,202,880.04
归属于母公司所有者的综合收益总额112,569,758.98-44,099,340.26
归属于少数股东的综合收益总额-23,917,050.14-44,103,539.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.06-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)0.06-0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现
的净利润为：0元。
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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2016年第一季度报告
母公司利润表
2016年1—3月
编制单位：河南中孚实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目本期金额上期金额
一、营业收入3,061,013,810.451,741,744,326.77
减：营业成本3,014,943,455.271,701,500,789.22
营业税金及附加
销售费用6,308,070.39507,069.25
管理费用8,534,671.8310,302,612.52
财务费用40,668,259.6714,635,113.48
资产减值损失145,912.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-227,250.00890,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）4,001.33290,739.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益90,581.893,240.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-9,809,807.5815,979,781.67
加：营业外收入1,006,387.64250,651.66
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出29,903.063,165.68
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-8,833,323.0016,227,267.65
减：所得税费用-2,230,976.234,056,006.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-6,602,346.7712,171,260.96
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-6,602,346.7712,171,260.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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合并现金流量表
2016年1—3月
编制单位：河南中孚实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,970,999,512.592,024,686,427.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还9,024,370.534,544,643.84
收到其他与经营活动有关的现金318,120,608.69435,269,401.98
经营活动现金流入小计3,298,144,491.812,464,500,473.69
购买商品、接受劳务支付的现金2,318,896,049.772,134,000,456.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金116,743,220.86116,207,554.57
支付的各项税费83,552,045.9457,815,304.40
支付其他与经营活动有关的现金18,399,428.1815,195,197.57
经营活动现金流出小计2,537,590,744.752,323,218,512.66
经营活动产生的现金流量净额760,553,747.06141,281,961.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产218,875,000.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
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2016年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计218,875,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
31,651,159.4446,262,487.78
支付的现金
投资支付的现金632,610.002,060,530.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计32,283,769.4448,323,017.78
投资活动产生的现金流量净额186,591,230.56-48,323,017.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金947,000,000.001,524,954,795.44
发行债券收到的现金133,810,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,080,810,000.001,524,954,795.44
偿还债务支付的现金1,253,361,948.52954,786,087.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金233,650,529.18245,071,660.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金6,953,534.8113,576,295.32
筹资活动现金流出小计1,493,966,012.511,213,434,043.29
筹资活动产生的现金流量净额-413,156,012.51311,520,752.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-217,003.59818,072.18
五、现金及现金等价物净增加额533,771,961.52405,297,767.58
加：期初现金及现金等价物余额834,660,215.95554,796,357.94
六、期末现金及现金等价物余额1,368,432,177.47960,094,125.52
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
19/22
2016年第一季度报告
母公司现金流量表
2016年1—3月
编制单位：河南中孚实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,350,341,953.111,063,496,255.79
收到的税费返还9,024,370.534,544,643.84
收到其他与经营活动有关的现金493,424,736.60368,973,992.83
经营活动现金流入小计2,852,791,060.241,437,014,892.46
购买商品、接受劳务支付的现金2,167,421,079.331,233,583,675.66
支付给职工以及为职工支付的现金19,712,765.747,234,149.64
支付的各项税费2,320,755.691,081,474.16
支付其他与经营活动有关的现金9,541,911.144,380,579.33
经营活动现金流出小计2,198,996,511.901,246,279,878.79
经营活动产生的现金流量净额653,794,548.34190,735,013.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
28,118,872.8318,848,617.47
的现金
投资支付的现金632,610.002,060,530.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计28,751,482.8320,909,147.47
投资活动产生的现金流量净额-28,751,482.83-20,909,147.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金628,000,000.00848,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计628,000,000.00848,500,000.00
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2016年第一季度报告
偿还债务支付的现金564,902,496.33565,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金84,367,494.6598,337,900.63
支付其他与筹资活动有关的现金4,427,617.9611,358,557.52
筹资活动现金流出小计653,697,608.94674,696,458.15
筹资活动产生的现金流量净额-25,697,608.94173,803,541.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-217,003.591,288,072.18
五、现金及现金等价物净增加额599,128,452.98344,917,480.23
加：期初现金及现金等价物余额571,132,126.49324,484,850.31
六、期末现金及现金等价物余额1,170,260,579.47669,402,330.54
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
21/22
2016年第一季度报告
4.2审计报告
□适用√不适用
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