中国铝业：关于2016年度中铝宁夏能源集团有限公司及其子公司担保事项的公告

2016-03-21 15:17 来源：我的有色网

证券代码：601600股票简称：中国铝业公告编号：临2016-014

中国铝业股份有限公司

关于2016年度中铝宁夏能源集团有限公司

及其子公司担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

被担保人范围：中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称“宁夏能源”）下属

子公司，主要包括：宁夏银星能源风电设备制造有限公司（以下简称“银星风电”）、

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“银星能源”）、中卫宁电新能源有限公司

（以下简称“中卫宁电”）、宁夏银仪风力发电有限责任公司（以下简称“银仪风

电”）、内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司（以下简称“阿拉善银星风电”）、宁

夏六盘山铁路有限公司（以下简称“六盘山铁路”）、宁夏意科太阳能发电有限公

司（以下简称“宁夏意科”）、中卫永康农村光伏发电有限公司（以下简称“中卫

永康”）、宁夏天净神州风力发电有限公司（以下简称“宁夏天净”）、王洼煤业有

限公司（以下简称“王洼煤业”）和宁夏电力投资集团有限公司（以下简称“宁

夏电投”）。

担保金额：截至2016年末担保余额不超过人民币21.64亿元。

截至2015年12月31日，本公司累计对外担保余额人民币68.30亿元；宁

夏能源累计对外担保余额人民币14.52亿元（含保证、质押、抵押）。

截至本公告日止，公司无逾期对外担保。

一、对外担保情况概述

宁夏能源为本公司的控股子公司，本公司持有其70.82%的股权。为确保宁

夏能源及其下属子公司经营业务的持续稳定发展，2016年度，宁夏能源及其下

属子公司拟对到期担保借款办理接续担保并新增担保。截至2016年末担保余额

不超过人民币21.64亿元，其中：续保1项，续保金额人民币10000万元；减少

担保金额人民币18850万元；拟新增担保6项，新增金额人民币80000万元。

2016年3月17日，公司第五届董事会第二十九次会议审议并通过了上述担

保事项，该等担保事项尚需公司股东大会审议批准。

二、主要被担保人基本情况

（一）银星风电

名称：宁夏银星能源风电设备制造有限公司

注册地点：银川市经济技术开发区开元路1号

法定代表人：李卫东

注册资本：人民币7000万元

经营范围：组装和生产风力发电机组等

与本公司的关系：本公司持有宁夏能源的70.82%的股权，银星能源系宁夏

能源的控股子公司，银星风电系银星能源的全资子公司。

主要财务状况：截至2015年12月31日，银星风电经审计的资产总额为人

民币21718万元，负债总额为人民币23091万元，净资产为人民币-1373万元，

实现净利润人民币-2946万元。

（二）银星能源

名称：宁夏银星能源股份有限公司

注册地点：银川市西夏区六盘山西路166号

法定代表人：许峰

注册资本：人民币54163.2994万元

经营范围：风力发电及相关产业的运营管理等

与本公司的关系：本公司持有宁夏能源的70.82%的股权，银星能源系宁夏

能源的控股子公司。

主要财务状况：截至2015年12月31日，银星能源经审计的资产总额为人

民币936188万元，负债总额为人民币763629万元，净资产为人民币172559万

元，实现净利润人民币-12305万元。

（三）中卫宁电

名称：中卫宁电新能源有限公司

注册地点：中卫市沙坡头区鼓楼西街中卫宾馆前三楼

法定代表人：吴解萍

注册资本：人民币4770万元

经营范围：其他能源发电

与本公司的关系：本公司持有宁夏能源的70.82%的股权，中卫宁电系宁夏

能源的控股子公司。

主要财务状况：截至2015年12月31日，中卫宁电经审计的资产总额为人

民币18108万元，负债总额为人民币14711万元，净资产为人民币3397万元，

实现净利润人民币738万元。

（四）银仪风电

名称：宁夏银仪风力发电有限责任公司

注册地点：银川市黄河东路路北620号

法定代表人：李卫东

注册资本：人民币28400万元

经营范围：风力发电项目的开发、建设和经营等

与本公司的关系：本公司持有宁夏能源的70.82%的股权，银星能源系宁夏

能源的控股子公司，银仪风电系银星能源的控股子公司。

主要财务状况：截至2015年12月31日，银仪风电经审计的资产总额为人

民币131339万元，负债总额为人民币99994万元，净资产为人民币31346万元，

实现净利润人民币159万元。

（五）阿拉善银星风电

名称：内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司

注册地点：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴润别立镇巴音朝格图嘎查十

三道梁

法定代表人：翟建军

注册资本：人民币17000万元

经营范围：风力发电项目的开发、建设和经营等

与本公司的关系：本公司持有宁夏能源的70.82%的股权，阿拉善银星风电

系宁夏能源的控股子公司。

主要财务状况：截至2015年12月31日，阿拉善银星风电经审计的资产总

额为人民币83833万元，负债总额为人民币62243万元，净资产为人民币21590

万元，实现净利润人民币627万元。

（六）六盘山铁路

名称：宁夏六盘山铁路有限公司

注册地点：银川市黄河东路620号

法定代表人：任平

注册资本：人民币47000万元

经营范围：原州区至王洼铁路建设

与本公司的关系：本公司持有宁夏能源的70.82%的股权，六盘山铁路系宁

夏能源的控股子公司。

主要财务状况：截至2015年12月31日，六盘山铁路经审计的资产总额为

人民币148342万元，负债总额为人民币104842万元，净资产为人民币43500

万元。

（七）宁夏意科

名称：宁夏意科太阳能发电有限公司

注册地点：盐池县高沙窝镇高沙窝村

法定代表人：吴解萍

注册资本：人民币9300万元

经营范围：太阳能电站的建设运营管理，

与本公司的关系：本公司持有宁夏能源的70.82%的股权，宁夏意科系宁夏

能源的控股子公司。

主要财务状况：截至2015年12月31日，宁夏意科经审计的资产总额为人

民币14058万元，负债总额为人民币32825万元，净资产为人民币-18767万元，

实现净利润人民币9万元。

（八）中卫永康

名称：中卫永康农村光伏发电有限公司

注册地点：中卫市沙坡头区鼓楼西街中卫宾馆前三楼

法定代表人：陈建华

注册资本：人民币500万元

经营范围：太阳能光伏发电

与本公司的关系：本公司持有宁夏能源的70.82%的股权，中卫永康系宁夏

能源的控股子公司。

主要财务状况：截至2015年12月31日，中卫永康经审计的资产总额为人

民币5403万元，负债总额为人民币4863万元，净资产为人民币540万元，实现

净利润人民币25万元。

（九）宁夏天净

名称：宁夏天净神州风力发电有限公司

注册地点：银川市长城东路277号

法定代表人：王志强

注册资本：人民币4830万元

经营范围：风力发电项目的开发、建设和经营等

与本公司的关系：本公司持有宁夏能源的70.82%的股权，银星能源持有宁

夏天净的50%的股权，但不纳入合并范围。

主要财务状况：截至2015年12月31日，宁夏天净经审计的资产总额为人

民币13674万元，负债总额为人民币8490万元，净资产为人民币5184万元，实

现净利润人民币40万元。

（十）王洼煤业

名称：宁夏王洼煤业有限公司

注册地点：宁夏彭阳县王洼镇

法定代表人：李志杰

注册资本：人民币135215万元

经营范围：煤炭销售、道路普通货物运输、煤炭装卸、煤炭开采、医疗、安

全培训等。

与本公司的关系：本公司持有宁夏能源的70.82%的股权，王洼煤业系宁夏

能源的全资子公司。

主要财务状况：截至2015年12月31日，王洼煤业经审计的资产总额为人

民币554058万元，负债总额为人民币407919万元，净资产为人民币146139万

元，实现净利润人民币4875万元。

（十一）宁夏电投

名称：宁夏电力投资集团有限公司

注册地点：宁夏银川市新华西街313号

法定代表人：李广林

注册资本：人民币100,000万元

经营范围：电力及相关产业投资和经营；股权管理、资产管理、投资咨询。

与本公司的关系：本公司持有宁夏能源的70.82%的股权，宁夏电投持有宁

夏能源的5.56%的股权。

主要财务状况：截至2015年12月31日，宁夏电投经审计的资产总额为人

民币726553万元，负债总额为人民币502660万元，净资产为人民币223893万

元，实现净利润人民币4924万元。

三、担保协议的主要内容

具体担保协议需与相关债权人协商确定后在担保额度范围内分别签订，担保

余额不超过21.64亿元人民币。

四、董事会意见

（一）根据公司资源和能源战略发展规划，为确保宁夏能源及其下属子公司

经营业务的持续稳定发展，同意宁夏能源及其下属子公司对到期担保借款办理接

续担保并新增担保。

（二）宁夏能源及其下属子公司之间的担保事项，未与证监发[2005]120号

《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。

（三）被担保人均系宁夏能源全资子公司/控股子公司，可以有效地防范和

控制担保风险，不会损害上市公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年12月31日，宁夏能源对外担保（不含对控股子公司担保）余

额为0.41亿元，占其最近一期经审计净资产的0.76%；对控股子公司担保余额为

14.11亿元，占其最近一期经审计净资产的26.12%；累计担保总额为14.52亿元

（含保证、质押、抵押），占其最近一期经审计净资产的26.88%。

截止2015年12月31日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为

3.69亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.73%；对控股子公司担保余额为

64.61亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.85%；累计担保总额为68.3亿

元，占公司最近一期经审计净资产的13.58%。公司无逾期对外担保事项。

特此公告。

备查文件：

1.公司第五届董事会第二十九次会议决议

2.被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表

中国铝业股份有限公司董事会

2016年3月17日

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