2014年12月10日沪铜期货评述
铜市评述
10日上海铜46900-47000,均价46950,较昨日涨425,盘面再次回涨至上周五位置,现货市场进口资源不多,而下游拿货意愿不足,贸易商年底票据不多,无意备货,报价不断下调好铜最低至40-50,平水铜20,多数仍坚持逢高出货,下游以观望为主。库存方面,10日库存数据显示,LME铜库存为166075吨,较昨日增加225吨,注销仓单为16950吨,占比10.21%。
图1 10日伦铜日线走势图
数据来源:文华财经
市场基本面
1.9日LMES-铜3开盘6402最高6532.5最低6354收6467.5结算6467.5涨67.75涨幅1.06%。
2.10日沪铜1502开45750收46260涨510涨幅1.11%结算46240持仓284458减少13222。
3.10日上海铜46900-47000,均价46950,涨425,进口货源不多,贸易商零星拿货,持货商报价升水下调出货,成交欠佳。
4.美元/人民币中间价报6.1195,上调0.06%,为3月3日以来最高,央行连续第四天上调。上日中间价6.1231,收报6.1855。
5.标普500指数跌0.02%;纳斯达克综合指数涨0.54%;道琼斯工业平均指数跌0.29%。德国DAX指数下跌2.21%;英国富时100指数跌2.14%;法国CAC40指数跌2.55%。日本股市跌0.68%,恒指跌2.34%,沪指暴跌5.43%。美元兑欧元下跌,美元兑日元下跌。
6.上证综指收盘报2940.01点,涨幅2.93%,成交额5349.9亿元。深成指数收盘报10545.5点,涨幅4.24%,成交额3261.6亿元。创业板大涨4.52%。
7.记者从权威渠道确认,12月9日晚8时,江西铜业股份有限公司与世界最大上市铜矿商、美国自由港麦克墨伦铜金公司Freeport-McMoRanCopper&GoldInc.就年度长协价达成一致,2015年铜加工粗炼费/精炼费(TC/RC)为107美元/吨和10.7美分/磅,较去年的92美元/吨和9.2美分/磅上升16%。
大户持仓
图2 10沪铜1502合约持仓汇总排名表
数据来源:上期所 我的有色网
机构观点
浙商期货:铜维持反弹,空单准备入场。LME(伦敦金属交易所)三个月期铜在12月1日触及四年半最低位6230.75美元/吨后,花了近一周时间"疗伤",上周五触及当周高位6526美元/吨。但本周继续走跌,8日LME三个月期铜价格下跌0.7%,至每吨6405美元。如此看来,"铜博士"2014年挂科的命运已无法强势扭转。操作建议:CU1502昨夜收在46400阻力位,新空单在46400附近尝试进场,止损46850,空头趋势依旧不改,但不排除进一步反弹,阻力在47000-47200,第一目标前低43700。
瑞达期货:沪铜调整,日内可逢高试空。沪铜1502合约今日上午盘开盘后小幅下行,在围绕46300一线后小幅反弹并围绕45400短暂调整后,盘中受PPI数据利空的影响,沪铜再度下行,跌至46000一线后企稳反弹,随后围绕46100-46200区域窄幅震荡,最终午盘停盘于46140。【操作建议】:沪铜1502合约上午盘重心下移调整,日内预计围绕46200一线震荡为主,日内若反弹靠近46400-46500一线可试空,有效突破46800止损。
Myyouse评论:国家统计局今天(10日)发布的2014年11月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据显示,CPI环比下降0.2%,同比上涨1.4%;PPI环比下降0.5%,同比下降2.7%。经济增速的持续放缓,国内消费市场疲弱表现,拖累大宗商品市场价格不断走软,金属市场难有提振。
技术层面上,隔夜盘面不稳,重压之下再次拉涨,而后位于46000关口艰难防守,今开盘后震荡整理,面临反攻压力46550仍趋于下探,日K5日均线或形成支撑,但震荡重心仍在下移。沪铜上影线拉高至46850,突破布林带通道均线压力46510,但上方压力较大位置不稳,仍将回落至45000-46500区间整理。因此,我们预期,后期或受国内政策方面预期下行空间收窄,但中长线震荡重心下移趋势不变,空单可减仓等待,注意设置止损。
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