2014年11月24日沪铜期货评述
铜市评述
24日上海铜48220-48320,均价48270,涨320,上周降息后市场短线拉涨,但高位难稳下方支撑不强,今日继续回落后调整等待,现货市场报价较乱,好铜升贴水受到挤压不断下调;至午盘前后好铜升水至100-130,110贵溪略有成交,下游拿货并不积极,多数在等待价格再次下调,持货商出货情况不稳定,整体成交一般。库存方面,24日库存数据显示,LME铜库存为161850吨,较前日增加1025吨,注销仓单为26100吨,占比16.13%。
图1 24日伦铜日线走势图
数据来源:文华财经
市场基本面
1.21日LMES-铜3开盘6672.75最高6772.5最低6645收6700.5结算6723.71涨42.75涨幅0.64%。
2.24日沪铜1501开47990收47800涨340涨幅0.72%结算47960持仓234004减少20090。
3.24日上海铜48220-48320,均价48270,涨320,进口货源开始涌入市场,好铜报价坚挺,仍然在+140以上,贸易商逐渐有搬货,交易品种平水铜多见,且多为低价货源,成交一般
4.美元/人民币中间价报6.1420,降幅0.05%创1月11日来最大,上一交易日报6.1387,收报6.1249。
5.标普500指数涨0.52%;纳斯达克综合指数涨0.24%;道琼斯工业平均指数涨0.51%。德国DAX指数涨2.62%;英国富时100指数涨1.08%;法国CAC40指数涨2.67%。日本股市涨0.33%,恒指涨0.37%,沪指涨1.39%。美元兑欧元暴涨,美元兑日元下跌。
6.上证综指收盘报2532.88点,涨幅1.85%,成交额3302亿元。深成指数收盘报8577.91点,涨幅2.95%,成交额2541亿元。上证综指盘中创新三年新高2546.75点。深成指数盘中创逾一年新高8645点。
7.江铜:国内铜矿产能或在2018年达到高峰。在11月19—20日举办的“第十届亚洲铜业大会”上,国内外专家认为,全球铜业正处于业务模式转型中,立足国际化是行业的发展趋势,沪铜在国际市场的影响力逐渐增强。
大户持仓
图2 24沪铜1501合约持仓汇总排名表
数据来源:上期所 我的有色网
机构观点
天风期货:伦敦铜在国内宣布降息后短线一度上破60天线,随后重回横盘震荡。国内指数最高触及48000元的60天线位置回落。受欧洲央行表态影响美元指数多头横盘上起创出新高。美元指数处在长期下降趋势线、通道上轨以及09-2010年顶部综合压力区,强势不改。波形上看处在阶段末期态势,但毕竟多头总趋势未改前还不能先入为主判断见顶,关注其强度变化。伦敦盘看相对抗跌,低位6600点与60天线间逐步收窄面临选择。1501合约参考伦敦盘在60天线下时,在国内约48000位置上暂时仅轻仓寻短空参与。
海航东银:降息助推铜价走高,多单继续跟进。现货市场受铜价走强的支撑,市场乐观情绪有所升温,不过现铜交投受总体需求疲软的制约,仍旧未有大幅提升,据了解部分贸易商或维持正常出货状态。操作建议:沪铜主力1501受降息利好推动,晚间开盘冲高到48250.日内回落。突破48000上涨空间打开,当前在48000反复,我们交易上多单持有,有低点仍会加多单,1502合约多单继续持有,等待利润放大!我们高点还是看到52500。
Myyouse评论:市场仍在继续消化中国央行降息政策,整体并未出现较大利好,金属隔夜拉涨上影线后继续弱势调整,而美指高开低走后仍位于高位,金属上涨继续面临较大压力。
技术层面上,我的有色网认为今日沪铜表现略稳,高开后稳于47800上下小幅波动,周线5日均线47500下方支撑形成,布林带通道上方区间震荡,料沪铜夜盘继续47700一线维稳;美指处于高位,伦铜承压但震荡后将重新回调至6700上方,下方开始蓄势支撑,且数据略有利好上涨预期增加,空单获利平仓后可继续少量多仓跟进。