2014年10月30日沪铜期货评述
铜市评述
30日上海现货铜报价48240-48400均价48320,较昨日涨140,利好消息消化短线反弹空间收窄回落整理,凌晨美联储会议纪要加息预期不变,金属继续承压调整;现货市场报价积极,逢高出货心态增强,上海市场好铜一度平水出货,北方市场均100以上的升水,至下午升水回调,好铜重回100多升水,但货源紧张成交不足。库存方面,最新库存数据显示,LME铜库存为162625吨,较前日减少50吨,注销仓单为36425吨,占比22.40%。
市场基本面
图1 30日伦铜日K线走势图
数据来源:文华财经
1.29日LMES-铜3开盘6776.0最高6835.5最低6753.0.0收6761.2结算6761.2跌28.8跌幅0.42%。
2.30日沪铜1501开47750收47500跌90结算47730持仓328690减少10872。
3.30日上海铜48240-48400,均价48320涨140下月票出货,当月票高20-30,市场好铜拿货一般,成交表现不错
4.美元/人民币中间价报6.1457,下调幅度为8月份以来最大。上日中间价6.1405,收报6.1112。
5.标普500指数跌0.14%;纳斯达克综合指数跌0.33%;道琼斯工业平均指数跌0.18%。德国DAX指数涨0.16%;英国富时100指数涨0.81%;法国CAC40指数跌0.05%。日本股市涨1.46%,恒指涨1.27%,沪指涨1.50%。
美元兑欧元暴涨,美元兑日元暴涨。
6.上证综指收盘上涨18.05点,涨幅0.76%,报2391.08点,成交额2266.11亿元;深证成指收盘下跌0.13点,跌幅0.00%,报8090.55点,成交额2106.49亿元。
7.据外电10月28日消息,刚果民主共和国商业协会表示,该国可能将丧失其非洲头号铜生产国的地位,因电力短缺及有关矿业法规的修订争执不休。刚果矿业协会的副会长SimonTuma-Waku在卢本巴希参加矿业会议时表示,刚果今年铜产量料为95万吨,没达到此前设定的100万吨的目标。其并称,“今年赞比亚的产量将超过我国,因为国内电力短缺,”财政部长AlexanderChikwanda在10月10日时曾表示,赞比亚也有自身的生产问题,铜产量可能仅仅“略高于去年的79万吨产量。”
大户持仓
图2 30沪铜1501合约持仓汇总排名表
数据来源:上期所 我的有色网
机构观点
南证期货:今日沪铜主力合约1501收于47510,结算价跌幅0.19%。今日内、外盘未能延续昨日夜盘的拉升走势,冲高回落。伦铜指数曾于10月21日及27日先后上破日线和周线震区高点6629.5及6705,昨日夜盘在上攻周线形态压力点6872.75时回落;后市继续关注该点的压制力度,1501沪铜对应的压力点为48560。由于伦铜指数月线形态依然为震荡形态,震区为6643至7030。操作上,建议等待。
上海中期:今日上海电解铜现货报贴水60元/吨至升水50元/吨,平水铜成交价格48360元/吨-48440元/吨,升水铜成交价格48400元/吨-48500元/吨。沪期铜高位回落,月末持货商维持换现,早间交投差,报价大多维持贴水状态,主流贴水60元/吨-平水。沪伦比值接近7.0,进口亏损增加,持货商在进入第二交易时段后,推高现铜市场升水。隔夜LME铜库存较前一交易日增加1625吨至162675吨,注销仓单36475吨,占总库存22.42%。今日的铜价冲高回落,期价在48000元/吨一线遭遇压力。基本面上,现阶段的铜矿罢工事件以及收储传闻提振价格反弹,供求基上依然偏空,难以扭转中线偏空格局。短期而言,期价面临一定的反弹压力,建议空单减磅或暂时观望。
Myyouse评论:消息面,今日公布欧洲数据显示,英德两国数据好于预期,德国9月季调后ILO就业人数增加,英国房价指数好于前值及预期,其央行称经济正强劲增长,希望尽可能的支撑该国经济复苏。消息公布后外盘短时上冲,再次回稳至6760上方,下方5日和40日均线交叉6750支撑向上,沪铜尾盘略上翘收于47510,仍处于短线上冲趋势。
技术形态上,伦铜120分钟线下方支撑渐强,仍有上冲6780寻求站稳突破趋势,周线上6860短线压力较强,但隔夜已经成功触及6835高位,调整后等待下一波冲刺。沪铜上方压力较强,表现略不及伦铜,但下方47100-47400支撑区间已成,短线回落调整500点后仍趋于上冲,年底行情多变,建议短线操作,逢高布空思路不变。