2014年8月8日沪铜期货评述
【Myyouse评述】今日上海地区好铜升水60-80元/吨,北方市场好铜升水200元/吨,广东市场好铜升水140元/吨;上海市场平水铜成交价格50210元/吨-50310元/吨,升水铜成交价格50250元/吨-50350元/吨。沪铜继续弱势整理,短期下滑通道已经打开,现货市场周末略有备货,持货商积极挺价逢高出货,下游看空心态加重逢低拿货,整体成交一般。
【宏观消息】北京时间8月7日晚间,欧洲央行(ECB)公布了利率决议,宣布维持基准利率在0.15%纪录低位不变。尽管此前公布的数据显示,欧元区目前的通货紧缩风险仍然存在,并且欧元区火车头德国的经济衰退也较为明显,但欧洲央行的官员们都在等待着此前6月新政的政策效果显现,这通常要花上几个月的时间。
8日沪铜主要合约收盘及持仓数据
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铜 | |||||||||||
1408 | 50180 | 50220 | 50400 | 50050 | 50190 | 50160 | 10 | -20 | 11310 | 24570 | -3870 |
1409 | 49950 | 49860 | 50230 | 49790 | 49940 | 49990 | -10 | 40 | 46716 | 135620 | -5816 |
1410 | 49720 | 49700 | 50030 | 49550 | 49710 | 49790 | -10 | 70 | 296976 | 244652 | 16540 |
1411 | 49640 | 49560 | 49890 | 49410 | 49550 | 49630 | -90 | -10 | 38798 | 89126 | 638 |
1412 | 49570 | 49370 | 49810 | 49320 | 49430 | 49520 | -140 | -50 | 8986 | 37030 | -392 |
1501 | 49530 | 49460 | 49780 | 49270 | 49340 | 49440 | -190 | -90 | 1266 | 8988 | 402 |
1502 | 49480 | 49520 | 49760 | 49250 | 49300 | 49360 | -180 | -120 | 440 | 4188 | 70 |
1503 | 49570 | 49560 | 49600 | 49230 | 49300 | 49340 | -270 | -230 | 110 | 1926 | 70 |
1504 | 49570 | 49550 | 49550 | 49250 | 49260 | 49300 | -310 | -270 | 64 | 2396 | 20 |
1505 | 49530 | 49450 | 49710 | 49260 | 49260 | 49450 | -270 | -80 | 74 | 2814 | -12 |
1506 | 49550 | 49630 | 49630 | 49230 | 49250 | 49410 | -300 | -140 | 46 | 1692 | 0 |
1507 | 49420 | 49530 | 49530 | 49220 | 49220 | 49350 | -200 | -70 | 222 | 314 | 166 |
小计 | 405008 | 553316 / 7816 |
【期货评述】隔夜盘震荡运行今日沪铜主力1410开盘49700元/吨,日间围绕49800-49600元/吨区间整理,尾盘收49710元/吨,持仓244652手,大幅增仓16540手。数据表现一般铜价难受提振,欧美与俄罗斯矛盾升级,且欧元区地缘政治风险因素加重;技术层面来看,下方区间49000-49200元/吨支撑较强,缩小回落空间,关注夜盘49600元/吨一线走势。
8日沪铜主力合约会员持仓及成交排名
成交量排行 | 多头持仓排行 | 空头持仓排行 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 多仓 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 空仓 | 增减 |
1 | 中融汇信 | 26745 | -1113 | 1 | 金瑞期货 | 38599 | -837 | 1 | 金瑞期货 | 14200 | -1767 |
2 | 中信期货 | 22222 | 1766 | 2 | 迈科期货 | 28693 | 1180 | 2 | 经易期货 | 11396 | 1638 |
3 | 经易期货 | 14445 | -964 | 3 | 五矿期货 | 16636 | 586 | 3 | 海通期货 | 10577 | 1049 |
4 | 银河期货 | 12505 | -575 | 4 | 中信新际 | 10976 | -272 | 4 | 中信期货 | 10198 | 422 |
5 | 海通期货 | 11710 | 1940 | 5 | 中信期货 | 10610 | 1940 | 5 | 五矿期货 | 9706 | -430 |
6 | 迈科期货 | 11514 | -1666 | 6 | 中钢期货 | 8007 | 449 | 6 | 银河期货 | 8143 | -736 |
7 | 金瑞期货 | 10450 | 6241 | 7 | 银河期货 | 7726 | -53 | 7 | 华安期货 | 6506 | -122 |
8 | 铜冠金源 | 8930 | -1761 | 8 | 中粮期货 | 6996 | 367 | 8 | 永安期货 | 6118 | -223 |
9 | 申万期货 | 8370 | 2130 | 9 | 方正中期 | 6690 | -449 | 9 | 北京首创 | 6083 | 156 |
10 | 新湖期货 | 8368 | -1032 | 10 | 海通期货 | 6410 | -560 | 10 | 成都倍特 | 5967 | 1494 |
11 | 盛达期货 | 8228 | 2884 | 11 | 华安期货 | 5918 | 3221 | 11 | 广发期货 | 5872 | 414 |
12 | 瑞达期货 | 7367 | 437 | 12 | 经易期货 | 5663 | -523 | 12 | 中钢期货 | 5358 | -134 |
13 | 中信新际 | 7228 | 3214 | 13 | 广发期货 | 5299 | -163 | 13 | 国泰君安 | 5330 | -185 |
14 | 南华期货 | 7036 | 7036 | 14 | 国泰君安 | 5132 | -45 | 14 | 华泰长城 | 5063 | -421 |
15 | 华鑫期货 | 6277 | -1314 | 15 | 南华期货 | 4460 | 867 | 15 | 申万期货 | 4457 | 270 |
16 | 浙商期货 | 6127 | -4494 | 16 | 浙商期货 | 3868 | 815 | 16 | 铜冠金源 | 4408 | -199 |
17 | 方正中期 | 5825 | 4815 | 17 | 铜冠金源 | 3138 | -405 | 17 | 中信新际 | 3892 | 935 |
18 | 华西期货 | 5123 | 174 | 18 | 弘业期货 | 2939 | -1 | 18 | 光大期货 | 3468 | 467 |
19 | 国泰君安 | 4852 | -957 | 19 | 鲁证期货 | 2853 | -7 | 19 | 方正中期 | 3293 | 124 |
20 | 华安期货 | 4617 | 3521 | 20 | 永安期货 | 2605 | 57 | 20 | 中国国际 | 3075 | 53 |
合计 | 197939 | 20282 | 合计 | 183218 | 6167 | 合计 | 133110 | 2805 |
【机构观点】中金资讯周评:沪铜涨也中国跌也中国,继续空头思路.回到铜市来看4月份以来,铜价进行了大幅反弹,现货价回到年初水平,这与4、5月份中国经济微刺激和全球铜供应紧张有很大有关系。但自7月份以来,国内现货持续贴水,并且国内库存开始持续增加。观点总结:铜涨也因中国跌恐怕也因为中国,中国进口铜需求下滑短期延续空头思路,操作上本周在50100建议的空单继续持有,机会上继续上探时继续开空,49000第一目标暂时先不变。
上海中期日评:铜材进口数据下降,中国采购力度放缓。隔夜LME铜库存较前一交易日减少650吨至143700吨,注销仓单28400吨,占总库存19.76%。本周的LME铜价呈现震荡偏弱的态势。海关数据显示,中国7月未锻造铜及铜材进口量为34万吨,环比下降1万吨,同比下降7万吨。融资性进口减少后令中国对全球精炼铜的采购活动有所放缓。基本面上,当前的铜价仍然受到印尼恢复铜矿出口所带来的压力。技术图形显示,铜价正在挑战矩形震荡区间下沿的支撑,建议空单轻仓持有。
我的有色网铜分析师认为,国内未锻造铜及铜材进口数据良好,同比仍处于增长状态,我们认为国内刚需仍然较强支撑铜价,且各地防松限购有利于房产市场后期开工和销售表现;伦铜受美国数据偏好6960美元/吨一线艰难支撑,月线显示均线支撑良好,下周料将围绕区间支撑上移,重返7000美元/吨上方整理,将触碰压力区间7020-7060美元/吨。可短线做多。
【备注】
铜研究团队资讯采集:臧林 电话:021-26093896
铜研究团队资讯监督:王宇 电话:021-26093257
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