2014年7月23日沪铜期货评述
【宏观消息】北京时间周二晚,美国劳工统计局公布数据显示,6月季调后消费者物价指数(CPI)同比增长2.1%,与5月持平,创2012年10月以来最快增速;6月季调后CPI环比上涨0.3%。而2月时仅为1.1%。美联储的通胀目标为2%。
23日沪铜主要合约收盘及持仓数据
合约 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 持仓量 |
1408 | 50240 | 50240 | +30 | +0.06% | 50350 | 49970 | 24406 | 90402 |
1410 | 49830 | 49870 | +120 | +0.24% | 49970 | 49560 | 94496 | 167708 |
数据来源:上海期货交易所
【期货评述】隔夜美国成屋销售数据靓丽,连续增长,显示其住房市场好转,美元指数走强,金属市场短暂承压,市场预期中国PMI值偏多,或略有提振,关注近日主要数据表现。沪铜下方支撑渐强,5日均线开始在下方寻找支撑,上方压力出现分化,20日均线开始向上提供支撑,沪铜日盘49600-49800元/吨区间整理,尾盘小幅收高49870元/吨,预期表现良好,近期仍将整理后再次蓄势上冲。
23日沪铜主力合约会员持仓及成交排名
成交量排行 | 多头持仓排行 | 空头持仓排行 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 多仓 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 空仓 | 增减 |
1 | 经易期货 | 8106 | -1814 | 1 | 金瑞期货 | 7897 | 313 | 1 | 中信期货 | 5151 | 1 |
2 | 中融汇信 | 5095 | 83 | 2 | 迈科期货 | 5780 | 268 | 2 | 海通期货 | 5121 | 154 |
3 | 铜冠金源 | 4814 | 41 | 3 | 五矿期货 | 4626 | 46 | 3 | 金瑞期货 | 4968 | 1160 |
4 | 华鑫期货 | 4265 | 210 | 4 | 中信新际 | 4438 | 52 | 4 | 华安期货 | 4124 | 53 |
5 | 华西期货 | 3920 | -745 | 5 | 中钢期货 | 3872 | -19 | 5 | 浙商期货 | 3501 | 133 |
6 | 同信久恒 | 2929 | -1202 | 6 | 安信期货 | 3064 | 1005 | 6 | 华泰长城 | 2612 | -20 |
7 | 广发期货 | 2894 | 1087 | 7 | 成都倍特 | 3007 | 492 | 7 | 经易期货 | 2460 | 30 |
8 | 金瑞期货 | 2521 | -1076 | 8 | 广发期货 | 2909 | 401 | 8 | 银河期货 | 2289 | 110 |
9 | 中信期货 | 2414 | -979 | 9 | 银河期货 | 2537 | 227 | 9 | 五矿期货 | 2114 | 51 |
10 | 海通期货 | 2148 | -856 | 10 | 一德期货 | 2527 | 96 | 10 | 国泰君安 | 2055 | 514 |
11 | 新湖期货 | 1840 | 292 | 11 | 海通期货 | 2231 | -182 | 11 | 申万期货 | 1997 | 103 |
12 | 华泰长城 | 1753 | -2126 | 12 | 经易期货 | 2213 | -44 | 12 | 兴证期货 | 1632 | 151 |
13 | 招商期货 | 1746 | -516 | 13 | 方正中期 | 2179 | -13 | 13 | 宏源期货 | 1440 | -24 |
14 | 弘业期货 | 1718 | 394 | 14 | 长江期货 | 1799 | -11 | 14 | 中国国际 | 1326 | -83 |
15 | 宏源期货 | 1671 | 481 | 15 | 中信期货 | 1756 | 33 | 15 | 铜冠金源 | 1290 | 48 |
16 | 国泰君安 | 1529 | -185 | 16 | 铜冠金源 | 1736 | -132 | 16 | 永安期货 | 1204 | 221 |
17 | 国海良时 | 1451 | 937 | 17 | 鲁证期货 | 1635 | 98 | 17 | 美尔雅 | 1204 | 26 |
18 | 中国国际 | 1406 | 131 | 18 | 深圳金汇 | 1604 | 5 | 18 | 成都倍特 | 1184 | 126 |
19 | 申万期货 | 1402 | 241 | 19 | 宏源期货 | 1545 | 533 | 19 | 大有期货 | 1156 | 232 |
20 | 南华期货 | 1401 | 52 | 20 | 中信建投 | 1389 | 300 | 20 | 弘业期货 | 1147 | -129 |
合计 | 55023 | -5550 | 合计 | 58744 | 3468 | 合计 | 47975 | 2857 |
【机构持仓】沪铜1410合约主要持仓机构有明显变化,多头开始发力少量增仓,今天成交量排名第一的经易期货成交量有所减少,为8106手;持买单量排名靠前的主力机构金瑞期货、迈科期货、五矿期货等,持买单量第一的是金瑞期货,其增仓313手至7897手;持卖单量靠前的主力机构为为中信期货、海通期货、金瑞期货等,排名第一的中信期货持仓5151手,多空力量正在发生变化。
【机构观点】大有期货日评:铜价多空拉锯等待稍后经济数据指引。国内沪铜主力1409夜盘冲高收低报49860元,日盘前段基本持稳于49800一线,尾市手锌拉升提振联动,收盘报50010元,结算价上涨170元,持仓量25.72万手减少1108手,沪铜总持仓63.46万手增加2730手。盘中多空相对谨慎,行情走势拉锯为主。今天现货报价50000—50200元,贴水80元—升水40元/吨。持货商出货较主动,中间贸易流转为主,下游企业谨慎逢低按需采购。技术上LME伦铜触及压力无功而返,短期内7070—7100美元(10天、20天均线)继续压力有效,伦铜近期将维持僵持状态,下方7000美元有支撑。国内沪铜主力1409维持上方压力50200、下方支撑49500,等待稍后将公布的中美欧各国经济数据的指引和库存变化来打破僵局。操作建议:前期51000高位空单可持有,短线50000上方短空参与,近期注意50200关键位的争夺。
【我的有色评述】今日现货表现一般,早盘接货欠佳,持货商报价积极逢高出货,好铜几近贴水出货,盘面上冲后至下午盘持货商全线贴水,当月票升水下调,下月票贴水出货,贵溪报+50元/吨,好铜+30-+40元/吨,成交较少,下游观望等待铜价进一步回落。
我的有色网铜分析师认为,沪铜周线49400元/吨支撑仍稍显强劲,夜盘整理后仍将向上寻求突破49800-50200元/吨区间,短线操作观望为宜。
【备注】
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