闽发铝业:2014年第一季度报告全文
福建省闽发铝业股份有限公司2014年第一季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄天火、主管会计工作负责人罗丽及会计机构负责人(会计主管
人员)林国城声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期比上年同期增减
本报告期上年同期
(%)
营业收入(元)231,344,349.23243,866,998.65-5.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)10,379,027.0810,551,577.08-1.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,379,492.088,291,562.211.06%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)6,552,335.99-14,945,001.69143.84%
基本每股收益(元/股)0.060.060%
稀释每股收益(元/股)0.060.060%
加权平均净资产收益率(%)1.08%1.16%-0.08%
本报告期末比上年度末增
本报告期末上年度末
减(%)
总资产(元)1,280,166,594.861,219,808,635.344.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)961,844,498.64952,322,909.061%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元
项目年初至报告期期末金额说明
2014年一季度较2013年同期增
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)166,226.46长1722%,主要系公司出售旧轿
车收入所致。
2014年一季度较2013年同期减
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
1,679,111.00少18%,主要系报告期内政府补
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
助减少所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
2014年一季度较2013年同期减
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
-596,235.19少243%,主要系美元汇率上升,
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
远期结售汇公允价值变动
得的投资收益
2014年一季度较2013年同期增
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,276,576.95加570%,主要系银行理财产品
收益及远期结售汇收益增加
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2014年一季度较2013年同期增
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-173,285.10加4995%,主要系营业外支出增
多
减:所得税影响额352,859.12
合计1,999,535.00--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数14,169
前10名股东持股情况
持有有限售条件质押或冻结情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量
的股份数量股份状态数量
黄天火境内自然人42.73%73,416,00073,416,000质押22,000,000
黄长远境内自然人10.75%18,472,00018,472,000质押13,000,000
黄印电境内自然人10.75%18,472,00018,472,000质押13,500,000
黄秀兰境内自然人3.75%6,440,0006,440,000
东莞市中科松山
湖创业投资有限境内非国有法人3.49%6,000,0006,000,000
公司
海通开元投资有
境内非国有法人3.49%6,000,0006,000,000
限公司
叶秀园境内自然人0.47%804,081
华润深国投信托
有限公司-黄河其他0.22%380,947
9号信托计划
傅子芬境内自然人0.21%360,849
王采国境内自然人0.19%331,882
前10名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类数量
叶秀园804,081人民币普通股804,081
华润深国投信托有限公司-黄河9
380,947人民币普通股380,947
号信托计划
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傅子芬360,849人民币普通股360,849
王采国331,882人民币普通股331,882
林安利319,194人民币普通股319,194
黄少春293,700人民币普通股293,700
袁正耕283,400人民币普通股283,400
俞月君278,340人民币普通股278,340
聂宗道276,876人民币普通股276,876
华鑫国际信托有限公司-信投鼎
利1号证券投资基金集合资金信托275,000人民币普通股275,000
计划
1、本公司控股股东及实际控制人为黄天火,第二大股东黄长远为黄天火之妹夫,第三
上述股东关联关系或一致行动的大股东黄印电为黄天火之弟,第四大股东黄秀兰为黄天火之妹,构成关联关系。2、本
说明公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
黄印电先生为获取个人投资所需资金,将其持有的本公司13,500,000股限售股股票(占公司股份总数的7.86%)与国泰
君安证券股份有限公司及上海国泰君安资产管理公司进行了股票质押式回购交易,并委托国泰君安证券股份有限公司为该交
易指令申报代理方向交易所提交交易申报。由于放款原因,该笔交易分3次办理,具体情况如下:
1、黄印电先生本次质押式回购第一次办理初始交易日为2014年3月14日,回购交易日为2015年3月12日,质押股票数
量405万股(占公司股份总数的2.36%),质押期间该股份予以冻结不能转让。
2、黄印电先生本次质押式回购第二次办理初始交易日为2014年3月18日,回购交易日为2015年9月16日,质押股票数
量459万股(占公司股份总数的2.67%),质押期间该股份予以冻结不能转让。
3、黄印电先生本次质押式回购第三次办理初始交易日为2014年3月19日,回购交易日为2015年9月16日,质押股票数
量486万股(占公司股份总数的2.83%),质押期间该股份予以冻结不能转让。
本次质押式回购已经在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。
截止2014年3月31日,黄印电先生共持有公司有限售条件的流通股18,472,000股,占公司总股本的10.75%,其中处于质
押状态的股份为13,500,000股,占公司总股本的7.86%。
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第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
增(+)减
项目期末数年初数(-)%变动情况说明
主要系应收票据较年初背书较
应收票据
1,600,000.005,430,000.00-70.53%及时
预付款项
12,944,809.5939,787,696.17-67.47%主要系预付账款较年初减少
主要系理财产品及进项税额较
其他流动资产
86,201,064.5551,117,517.4468.63%年初增加
其他非流动资产
65,060,203.8349,763,943.2830.74%主要系预付工程款较年初增加
短期借款
57,276,183.7417,111,130.69234.73%主要系押汇较年初增加
应付账款
41,626,455.2830,883,090.9834.79%主要系赊购原材料同比增加
主要系因春节放假,考核及工资
应付职工薪酬
6,850,273.535,157,081.6232.83%发放推迟
主要系2014年缴纳了所属期为
应交税费
2,208,739.169,015,810.55-75.50%2013年12月的增值税
主要系押汇较年初增加,相应应
应付利息
270,022.82118,412.32128.04%付利息增加
主要系2013年12月缴纳的增值
营业税金及附加
357,259.3840,886.20773.79%税同比增加。
主要系美元汇率上升,远期结售
公允价值变动收益
-596,235.19416,273.07-243.23%汇公允价值变动
主要系银行理财产品收益及远
投资收益
1,274,348.25190,452.95569.11%期结售汇收益增加
其他综合收益
-857,437.50-390,787.50119.41%主要为本期期货持仓亏损
销售商品、提供劳务收到的现金
230,660,439.58334,993,913.75-31.14%主要系本期销售同比减少
购买商品、接受劳务支付的现金
207,994,736.21328,867,312.97-36.75%主要系应付账款增加
主要系报告期缴纳了2013年的
支付的各项税费
10,020,196.65843,908.661087.36%增值税600多万元
支付的其他与经营活动有关的现
金5,657,562.3822,083,221.88-74.38%主要系支付其他相关资金减少
收回投资所收到的现金600.00%主要系银行理财产品较多
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70,000,000.0010,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
1,274,348.25192,620.45561.59%主要系银行理财收益较多
处置固定资产、无形资产和其他长主要系出售旧固定资产增加所
期资产所收回的现金净额280,000.002,000.0013900.00%致
主要系银行理财产品投入同比
投资所支付的现金
147,281,736.1210,000,000.001372.82%增加
取得借款收到的现金
56,497,251.893,300,000.001612.04%主要系本期银行借款增加
收到的其他与筹资活动有关的现
金-22,336,840.18-100.00%主要系2013年收借款保证金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
履
承诺事承诺行
承诺方承诺内容承诺期限
项时间情
况
股改承
诺
收购报
告书或
权益变
动报告
书中所
作承诺
资产重
组时所
作承诺
1、股份锁定承诺:公司股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰,东莞
市中科松山湖创业投资有限公司、海通开元投资有限公司承诺:如果
公司首次公开发行股
首次公证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项,发行人股票严
票前全体股东黄天火、2011
开发行在证券交易所上市,自发行人股票上市之日起36个月内,本人(本公格
黄长远、黄印电、黄秀年04
或再融司)不转让或者委托他人管理本人(本公司)直接或间接持有的发行3年履
兰、东莞市中科松山湖月28
资时所人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人(本公行
创业投资有限公司、海日
作承诺司)直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、中
通开元投资有限公司
5%以上股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰承诺:上述期限届满后,
在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员(如有)期间:本人每
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年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%;如本人在买
入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入发行人股份的,则由此
所得收益归发行人所有;在离职后六个月内,本人不转让所持有的发
行人股份,离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本
公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
公司持股5%以上股东黄天火先生、黄印电先生、黄长远先生、黄秀兰
女士分别出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺:无论是否获得发行
人许可,不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务,保证将采取严
公司持股5%以上股东2011
合法、有效的措施,促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组格
黄天火先生、黄印电先年04
织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与发行人相同或相似的业长期有效履
生、黄长远先生、黄秀月28
务;保证不利用本人作为发行人控股股东(持有发行人5%以上股份)行
兰女士日
的地位条件进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。如违反中
本承诺函,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此
给发行人造成的所有直接或间接损失。
分红回报承诺:2012年6月26日公司第二届董事会2012年第二次临
时会议审议通过了《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红回报
2012年1严
规划(2012-2014)》的议案,公司承诺公司根据《公司法》等有关法2012
月1日格
律法规及《公司章程》的规定,足额提取法定公积金、任意公积金以年06
公司-2014年履
其他对后,公司2012年-2014年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年月2612月31行
公司中实现的年均可分配利润的百分之三十,具体分红比例由公司董事会根日日中
小股东据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定,由公司股东大会审议
所作承决定。公司至少每三年重新审阅一次《未来三年分红回报规划》。
诺严
不进行高风险投资承诺:2013年5月15日公司第二届董事会2013年20132013年5
格
第一次临时会议审议通过了《关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时年05月15日
公司履
补充流动资金的议案》,公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资月15-2014年5
行
金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。日月15日
中
承诺是
否及时是
履行
四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
-15%至15%
动幅度(%)
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
1,985.8至2,686.68
动区间(万元)
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万
2,336.24
元)
业绩变动的原因说明由于公司募投项目的逐步建成投产,部分产能得到释放,预计2014年上半
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年公司产销量较2013年同期有一定的增长,带来了业绩的增长;但是由于
目前国内铝锭价格持续下跌,库存周转期内存货价值下跌,公司已投产的
募投项目中的部分固定资产已开始计提折旧,相关各项成本有所上升,对
2014年上半年的业绩带来了一定的不利影响。
五、证券投资情况
最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算
证券品种证券代码证券简称股份来源
成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元)益(元)科目
合计0.000--0--0.000.00----
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
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第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:福建省闽发铝业股份有限公司
单位:元
项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金233,933,715.06282,745,723.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产3,009,316.303,605,551.49
应收票据1,600,000.005,430,000.00
应收账款74,506,168.7164,276,749.93
预付款项12,944,809.5939,787,696.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息3,195,512.502,582,516.67
应收股利
其他应收款18,722,195.9921,639,122.78
买入返售金融资产
存货237,637,629.37205,320,237.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产86,201,064.5551,117,517.44
流动资产合计671,750,412.07676,505,115.49
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资30,000,000.00
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投资性房地产
固定资产284,115,004.98288,445,278.73
在建工程137,984,905.30113,867,761.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产88,928,810.7289,078,017.18
开发支出
商誉
长期待摊费用156,892.95158,241.60
递延所得税资产2,170,365.011,990,277.92
其他非流动资产65,060,203.8349,763,943.28
非流动资产合计608,416,182.79543,303,519.85
资产总计1,280,166,594.861,219,808,635.34
流动负债:
短期借款57,276,183.7417,111,130.69
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据157,206,836.78143,004,688.58
应付账款41,626,455.2830,883,090.98
预收款项38,056,837.8146,870,497.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬6,850,273.535,157,081.62
应交税费2,208,739.169,015,810.55
应付利息270,022.82118,412.32
应付股利
其他应付款2,160,948.632,383,134.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债368,440.00368,440.00
其他流动负债
流动负债合计306,024,737.75254,912,286.58
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债404,624.05540,832.72
其他非流动负债2,505,410.002,597,520.00
非流动负债合计2,910,034.053,138,352.72
负债合计308,934,771.80258,050,639.30
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)171,800,000.00171,800,000.00
资本公积578,754,262.58579,611,700.08
减:库存股
专项储备
盈余公积27,637,715.6427,637,715.64
一般风险准备
未分配利润183,652,520.42173,273,493.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计961,844,498.64952,322,909.06
少数股东权益9,387,324.429,435,086.98
所有者权益(或股东权益)合计971,231,823.06961,757,996.04
负债和所有者权益(或股东权益)总
1,280,166,594.861,219,808,635.34
计
法定代表人:黄天火主管会计工作负责人:罗丽会计机构负责人:林国城
2、母公司资产负债表
编制单位:福建省闽发铝业股份有限公司
单位:元
项目期末余额期初余额
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流动资产:
货币资金232,902,233.26279,207,614.74
交易性金融资产3,009,316.303,605,551.49
应收票据1,600,000.005,430,000.00
应收账款66,069,602.9062,744,189.56
预付款项3,012,375.6811,135,705.65
应收利息3,195,512.502,582,516.67
应收股利
其他应收款10,918,637.0514,235,563.84
存货231,493,290.65203,384,814.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产86,201,064.5550,959,186.66
流动资产合计638,402,032.89633,285,142.68
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资50,400,000.0020,400,000.00
投资性房地产
固定资产284,043,349.96288,368,728.20
在建工程137,984,905.30113,867,761.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产80,171,528.2480,276,431.42
开发支出
商誉
长期待摊费用156,892.95158,241.60
递延所得税资产1,358,460.761,178,373.67
其他非流动资产65,060,203.8349,763,943.28
非流动资产合计619,175,341.04554,013,479.31
资产总计1,257,577,373.931,187,298,621.99
流动负债:
13
福建省闽发铝业股份有限公司2014年第一季度报告全文
短期借款57,276,183.7417,111,130.69
交易性金融负债
应付票据157,206,836.78143,004,688.58
应付账款42,401,601.3431,658,237.04
预收款项14,948,097.6716,845,059.28
应付职工薪酬6,842,473.535,140,081.62
应交税费2,977,590.868,963,584.95
应付利息270,022.82118,412.32
应付股利
其他应付款9,660,948.637,883,134.67
一年内到期的非流动负债368,440.00368,440.00
其他流动负债
流动负债合计291,952,195.37231,092,769.15
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债404,624.05540,832.72
其他非流动负债2,505,410.002,597,520.00
非流动负债合计2,910,034.053,138,352.72
负债合计294,862,229.42234,231,121.87
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)171,800,000.00171,800,000.00
资本公积579,182,906.33580,040,343.83
减:库存股
专项储备
盈余公积27,637,715.6427,637,715.64
一般风险准备
未分配利润184,094,522.54173,589,440.65
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计962,715,144.51953,067,500.12
负债和所有者权益(或股东权益)总1,257,577,373.931,187,298,621.99
14
福建省闽发铝业股份有限公司2014年第一季度报告全文
计
法定代表人:黄天火主管会计工作负责人:罗丽会计机构负责人:林国城
3、合并利润表
编制单位:福建省闽发铝业股份有限公司
单位:元
项目本期金额上期金额
一、营业总收入231,344,349.23243,866,998.65
其中:营业收入231,344,349.23243,866,998.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本221,705,738.84233,780,350.55
其中:营业成本212,813,722.02228,960,945.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加357,259.3840,886.20
销售费用1,743,510.611,509,525.27
管理费用8,281,394.806,910,937.91
财务费用-1,711,728.02-2,392,693.58
资产减值损失221,580.05-1,249,251.02
加:公允价值变动收益(损失以
-596,235.19416,273.07
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”
1,274,348.25190,452.95
号填列)
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)10,316,723.4510,693,374.12
15
福建省闽发铝业股份有限公司2014年第一季度报告全文
加:营业外收入1,861,337.462,062,365.00
减:营业外支出187,056.4010,250.00
其中:非流动资产处置损
失
四、利润总额(亏损总额以“-”号
11,991,004.5112,745,489.12
填列)
减:所得税费用1,659,739.992,195,945.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)10,331,264.5210,549,543.80
其中:被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润10,379,027.0810,551,577.08
少数股东损益-47,762.56-2,033.28
六、每股收益:----
(一)基本每股收益0.060.06
(二)稀释每股收益0.060.06
七、其他综合收益-857,437.50-390,787.50
八、综合收益总额9,473,827.0210,158,756.30
归属于母公司所有者的综合收益
9,521,589.5810,160,789.58
总额
归属于少数股东的综合收益总额-47,762.56-2,033.28
法定代表人:黄天火主管会计工作负责人:罗丽会计机构负责人:林国城
4、母公司利润表
编制单位:福建省闽发铝业股份有限公司
单位:元
项目本期金额上期金额
一、营业收入173,542,177.09152,465,666.46
减:营业成本155,062,531.51137,852,348.99
营业税金及附加356,450.7139,352.61
销售费用1,728,555.731,502,948.26
管理费用8,072,464.146,826,346.36
财务费用-1,711,832.81-2,391,633.31
资产减值损失221,580.05-1,249,251.02
加:公允价值变动收益(损失以
-596,235.19416,273.07
“-”号填列)
16
福建省闽发铝业股份有限公司2014年第一季度报告全文
投资收益(损失以“-”号
1,274,348.25190,452.95
填列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)10,490,540.8210,492,280.59
加:营业外收入1,861,337.462,062,365.00
减:营业外支出187,056.4010,250.00
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号
12,164,821.8812,544,395.59
填列)
减:所得税费用1,659,739.992,144,612.95
四、净利润(净亏损以“-”号填列)10,505,081.8910,399,782.64
五、每股收益:----
(一)基本每股收益0.060.06
(二)稀释每股收益0.060.06
六、其他综合收益-857,437.50-390,787.50
七、综合收益总额9,647,644.3910,008,995.14
法定代表人:黄天火主管会计工作负责人:罗丽会计机构负责人:林国城
5、合并现金流量表
编制单位:福建省闽发铝业股份有限公司
单位:元
项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金230,660,439.58334,993,913.75
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
17
福建省闽发铝业股份有限公司2014年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还3,200,135.733,263,301.10
收到其他与经营活动有关的现金5,057,930.685,694,494.52
经营活动现金流入小计238,918,505.99343,951,709.37
购买商品、接受劳务支付的现金207,994,736.21328,867,312.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
8,693,674.767,102,267.55
金
支付的各项税费10,020,196.65843,908.66
支付其他与经营活动有关的现金5,657,562.3822,083,221.88
经营活动现金流出小计232,366,170.00358,896,711.06
经营活动产生的现金流量净额6,552,335.99-14,945,001.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金70,000,000.0010,000,000.00
取得投资收益所收到的现金1,274,348.25192,620.45
处置固定资产、无形资产和其他
280,000.002,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计71,554,348.2510,194,620.45
购建固定资产、无形资产和其他
36,545,609.7128,484,451.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金147,281,736.1210,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计183,827,345.8338,484,451.85
投资活动产生的现金流量净额-112,272,997.58-28,289,831.40
18
福建省闽发铝业股份有限公司2014年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金56,497,251.893,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金22,336,840.18
筹资活动现金流入小计56,497,251.8925,636,840.18
偿还债务支付的现金16,340,908.4922,328,662.79
分配股利、利润或偿付利息支付
236,616.81543,102.76
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计16,577,525.3022,871,765.55
筹资活动产生的现金流量净额39,919,726.592,765,074.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-292,809.78-144,670.83
影响
五、现金及现金等价物净增加额-66,093,744.78-40,614,429.29
加:期初现金及现金等价物余额189,753,068.12345,413,068.12
六、期末现金及现金等价物余额123,659,323.34304,798,638.83
法定代表人:黄天火主管会计工作负责人:罗丽会计机构负责人:林国城
6、母公司现金流量表
编制单位:福建省闽发铝业股份有限公司
单位:元
项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金186,852,601.58191,276,847.40
收到的税费返还3,200,135.733,263,301.10
收到其他与经营活动有关的现金7,456,519.7115,592,788.44
经营活动现金流入小计197,509,257.02210,132,936.94
购买商品、接受劳务支付的现金164,207,974.68166,813,997.39
支付给职工以及为职工支付的现
8,647,241.607,032,623.82
金
19
福建省闽发铝业股份有限公司2014年第一季度报告全文
支付的各项税费10,014,095.13245,008.00
支付其他与经营活动有关的现金5,580,982.4432,269,585.49
经营活动现金流出小计188,450,293.85206,361,214.70
经营活动产生的现金流量净额9,058,963.173,771,722.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金70,000,000.0010,000,000.00
取得投资收益所收到的现金1,274,348.2547,753.42
处置固定资产、无形资产和其他
280,000.002,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计71,554,348.2510,049,753.42
购建固定资产、无形资产和其他
36,545,609.7128,435,451.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金147,281,736.1210,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计183,827,345.8338,435,451.85
投资活动产生的现金流量净额-112,272,997.58-28,385,698.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金56,497,251.893,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金22,336,840.18
筹资活动现金流入小计56,497,251.8925,636,840.18
偿还债务支付的现金16,340,908.4922,328,662.79
分配股利、利润或偿付利息支付
236,616.81543,102.76
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计16,577,525.3022,871,765.55
筹资活动产生的现金流量净额39,919,726.592,765,074.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-292,809.78331,184.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额-63,587,117.60-21,517,717.13
20
福建省闽发铝业股份有限公司2014年第一季度报告全文
加:期初现金及现金等价物余额169,507,680.42325,167,680.42
六、期末现金及现金等价物余额105,920,562.82303,649,963.29
法定代表人:黄天火主管会计工作负责人:罗丽会计机构负责人:林国城
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
福建省闽发铝业股份有限公司
法定代表人(签字):
二O一四年四月二十二日
21
福建省闽发铝业股份有限公司2014年第一季度报告全文
(本页无正文,为福建省闽发铝业股份有限公司2014年第一季度报告全文之签署页)
法定代表人:
主管会计工作的负责人:
会计机构负责人:
福建省闽发铝业股份有限公司
二O一四年四月二十二日