银河期货:有色价格探底回升,震荡格局依然未改
行情回顾:
国内有色金属价格探底回升,沪铜演绎逆转行情,沪铜1103合约收盘至62660元/吨,上涨730元/吨,成交296924手,持仓量减少1656手至161214手;沪铝价格维持震荡走势,盘中一度跳水,但收盘收回全部跌幅,沪铝1103合约收盘至16375元/吨,成交22158手,持仓量增加784手至64868手;沪锌价格上午收盘前大幅跳水,但午后强劲反弹,沪锌1103合约收盘至17515元/吨,小幅上涨35元/吨,成交1263714手,持仓量减少4522手至274678手。
操作策略:
周二铜价发生戏剧性的变化,交易上剩余空单以63000元设好止损;沪铝价格探底回升,震荡格局未改,维持短线交易思路,关注美元表现;沪锌维持震荡走势,价格波动区间仍维持在17000-17850元/吨,可关注区间上下沿,等待锌价方向性选择。
影响因素:
国务院再度出台措施抑制物价上涨,国务院总理温家宝29日主持召开国务院常务会议,决定对《价格违法行为行政处罚规定》作出修改。修改后将重点惩处相互串通、恶意囤积、捏造散布涨价信息以哄抬价格、牟取暴利的行为。从市场表现来看,在国内紧缩预期增强的影响下,有色金属仍难以出现强势上涨行情。消息上,美国芝加哥联邦储备银行周一公布数据显示,经季节调整后,美国10月中西部制造业指数为80.9。9月修正后为80.3。爱尔兰问题在短期内虽有缓解,但欧洲主权债务问题的隐忧仍在,避险情绪的回升,继续推高美元指数上行。
品种基本面:
铜:LME铝库存减少450吨至356550吨。国内现货市场成交状况一般,部分下游逢低采购,上海电解铜现货报价升贴水为贴水150至0元/吨,平水铜价格61800-62250元/吨,升水铜价格61900-62300元/吨。智利国家统计局公布数据显示,10月铜产量较去年同期的496132吨下降7%,至461350吨。此外,高盛发布报告称,全球矿业公司和日本冶炼商之间正就2011年加工精炼费用进行谈判,预计明年铜加工精炼费用将较2010年上涨29%,日本冶炼商的2011年加工精炼费用料将增至60美元/吨和6美分/磅。
铝:LME铝库存减少2800吨至4281325吨。国内贸易商出货意愿削弱,现货报价并未大幅下调,上海铝现货成交价格15880-15910元/吨,平水-升水10元/吨,无锡现货成交价格15900-15930元/吨。日本产业经济省公布数据显示,日本10月平扎铝产量较上月增加5.2%,至108746吨。
锌:LME锌库存减少25吨至632150吨。国内锌现货市场交投情况一般,上海现货市场0号锌成交在16850-16900元/吨,对1103合约贴水580元/吨,部分进口锌对1103合约贴水在650元/吨附近,1号锌成交价在16800-16850元/吨区间。日本财务省(MinistryofFinance)29日公布的数据显示,日本10月精炼锌出口较去年同期下降18%至8,520吨,连续第十个月下滑,但降幅小于9月份的39%。